916,

信誉 14 496,972,159.42 496,293,398.50 普通风险预备

牧师递延费 15 29,481,317.45 27,303,007.41 未分派吸引 39 7,166,775,355.29 6,234,162,595.74

递延所得税资产 16 1,612,398,385.59 1,329,775,079.23 联在一起于总公司独家制造的产品权利求教于 20,006,394,470.14 12,854,001,

及其他非动产 17 561,240,183.78 70,000, 小半使合作权利 2,525,824,950.32 2,484,100,010.05

非动产求教于 9,984,068,904.91 8,165,334,745.67 独家制造的产品权利求教于 22,532,219,420.46 15,338,101,989.08

资产一共 109,249,164,141.71 95,552,796,699.19 亏空和独家制造的产品权利求教于 109,249,164,141.71 95,552,796,699.19

法定代理人:蒋四海 会计师掌管:李华 会计师机构负责人:刘绍军

第3页:132页

总公司资产亏空表

2016年12月31日

俱乐部伴侣01表

编制单位:发电公司真实情况集团有限公司 单位:人民币元

资产 正文号 航空站数 期初数 亏空和独家制造的产品权利 正文号 航空站数 期初数

动产: 行驶亏空:

货币资产 5,053,989,391.68 1,613,435,471.53 短期专款 50,000, 500,000,

以公允花费计量并编号变更 以公允花费计量并编号变更

行驶利害将存入银行融资 行驶利害将存入银行亏空

衍生将存入银行融资 衍生将存入银行亏空

应收票据票据 周旋票据

应收票据荣誉 1 8,196,331.89 13,670,50 周旋荣誉 35,415,378.48 46,847,079.67

前进保留 1,347,651.42 601,813.66 预收保留 15,959,208.38 9,152,706.82

应收票据利钱 周旋雇员薪酬 94,424,101.26 41,331,937.83

应收票据额外股息 130,000, 844,750, 应交征收费 27,147,262.21 31,878,257.31

及其他应收票据款 2 37,423,788,546.12 27,514,167,641.36 周旋利钱 618,590,392.05 295,043,031.02

存货 329,285,059.16 308,024,653.26 周旋额外股息 29,849, 4,472,

分为SAL考虑资产 及其他周旋款 18,019,263,573.29 18,357,203,530.19

一年内满期的非动产 划分为对SAL的考虑亏空

及其他动产 5,156,080.03 5,028,257.18 一年内满期的非行驶亏空 1,189,493,30 7,466,447,

动产求教于 42,951,763,060.30 30,299,678,343.53 及其他行驶亏空

行驶亏空求教于 20,080,143,215.00 26,752,376,565.06

非行驶亏空:

牧师专款 3,740,000, 2,742,000,

周旋用以筹措借入本钱的公司债 18,891,277,180.01 5,313,257,329.71

到站的:高级证券

期本钱证券

牧师周旋款

牧师周旋工钱

专项周旋款

估计亏空

非动产: 递延进项 821,823.21 1,061,134.58

可供经销将存入银行融资 递延所得税亏空 284,095,207.36 281,129,081.16

考虑至满期投入 及其他非行驶亏空 301,733,10 463,763,40

牧师应收票据款 非行驶亏空求教于 23,217,927,310.58 8,801,210,945.45

牧师股权投入 3 14,651,854,637.75 12,783,889,169.44 亏空求教于 43,298,070,525.58 35,553,587,510.51

投入性真实情况 1,346,630,314.58 1,378,538,005.59物主权利:

固定资产 3,338,838.19 5,141,529.52 首都的 5,343,368, 4,327,060,

在建工程 及其他权利器 2,900,000, 1,400,000,

工程物质 到站的:高级证券

固定资产清算 期本钱证券 2,900,000, 1,400,000,

丰产性生物质产 本钱公积 6,280,181,832.44 2,778,969,175.28

油气资产 减:库存股 450,585,85 618,351,20

无形资产 4,670,709.40 5,977,980.22 及其他合成的进项 21,261,250.12 21,261,250.12

发达详述 专项保留

信誉 盈余公积 522,817,856.03 439,484,957.00

牧师递延费 2,632,022.16 5,106,512.99 未分派吸引 2,505,984,266.19 2,135,302,848.60

递延所得税资产 140,208,613.98 58,983,153.22 联在一起于总公司独家制造的产品权利求教于

及其他非动产 1,320,000, 1,500,000, 小半使合作权利

非动产求教于 17,469,335,136.06 15,737,636,350.98 独家制造的产品权利求教于 17,123,027,670.78 10,483,727,184.00

资产一共 60,421,098,196.36 46,037,314,694.51 亏空和独家制造的产品权利求教于 60,421,098,196.36 46,037,314,694.51

法定代理人:蒋四海 会计师掌管:李华 会计师机构负责人:刘绍军

第4页,132

兼并吸引表

2016年度

收敛02表

编制单位:发电公司真实情况集团有限公司 单位:人民币元

课题 正文 水流发线数 去年同一时期

一、营业总收益 号 32,235,441,627.03 19,398,573,320.90

到站的:营业收益 1 32,235,441,627.03 19,398,573,320.90

利钱收益

已赚保险费

经纪费及佣钱收益

二、营业总本钱 29,943,639, 17,731,835,123.78

到站的:营业本钱 1 25,549,603,212.82 13,887,003,656.98

利钱详述

经纪费及佣钱详述

退保金

净擦净费

移动保险契约预备金净数

保单额外股息详述

再保险金额金额险费

营业税金及附加 2 1,864,147,528.01 1,479,769,073.29

欺骗费 3 980,862,344.26 693,511,364.21

管理费 4 1,247,074,213.53 922,634,484.07

财务费 5 305,433,886.51 268,251,960.03

资产减值输掉 6 -3,481,838.00 480,664,585.20

加:公允花费变更进项(输掉以-号填列) 7 63,367, 39,863,547.99

投入进项(输掉以-号填列) -98,720,620.59 36,838,401.09

到站的:对合营伴侣和合营伴侣的投入进项 8 -98,742,045.25 -5,152,881.59

汇兑进项(输掉以-号填列)

三、营业吸引(盈余以-号填列) 2,256449,111.45 1,743,440,146.20

加:营业外收益 9 92,808,206.68 99,001,510.70

到站的:非动产应付进项 3,704,371.48 778,491.46

减:营业外详述 10 117,789,821.58 57,761,507.63

到站的:非动产应付输掉 880,703.56 428,538.06

四、吸引合计(盈余合计以-号填列) 2,231,467,496.55 1,784,680,149.27

减:所得征收费 11 441,118,522.80 551,034,068.30

五、净吸引(净盈余以-号填列) 1,790,348,973.75 1,233,646,080.97

联在一起于总公司独家制造的产品的净吸引 1,395,260,332.23 1,266,959,610.26

小半使合作利害 395,088,641.52 -33,313,529.29

六、及其他合成的收益纳税后净数 -1,220, 26,367,941.54

联在一起总公司独家制造的产品的及其他合成的收益纳税后净数 -622, 26,367,941.54

(1)不克不及重分类学进利害的及其他合成的进项

1.受俸牧师净亏空或净资产变更的重行计量

2.其次步。存货不克不及重分类学进利害的及其他课题

合成的(两个吸引 按重股分类学的及其他合成的利害 -622, 26,367,941.54

1.搁浅权利法,被投入单位将重分类学为及其他

合成的进项2.融资资产公允花费变更利害

三。考虑至满期投入重分类学为F的利害

四分之一的章。资产流动套期利害的无效分离

5.外汇决算表折算盈余

6.及其他 -622, 26,367,941.54

联在一起于小半使合作的及其他合成的收益纳税后净数 -598,

七、总收益 1,789,127,982.60 1,260,014,022.51

联在一起于总公司独家制造的产品的总收益 1,394,637,626.74 1,293,327,551.80

联在一起于小半使合作的总收益 394,490,355.86 -33,313,529.29

八、每股进项:

(1)根本每股进项 0.28 0.27

(2)每股进项的浓缩 0.28 0.27

法定代理人:蒋四海 会计师掌管:李华 会计师机构负责人:刘绍军

第5页:132页

总公司吸引表

2016年度

联合伴侣02表

编制单位:发电公司真实情况集团有限公司 单位:人民币元

课题 正文号 水流发线数 去年同一时期

一、营业收益 1 379,781,355.98 387,060,732.72

减:营业本钱 1 20,507,119.74 49,135,425.60

营业税金及附加 3,443,233.47 15,380,923.76

欺骗费 3,191,356.50 3,340,558.71

管理费 402,537,155.72 242,953,839.96

财务费 61,495,366.96 -51,477,228.12

资产减值输掉 17,525,194.46 11,535,309.01

加:公允花费变更进项(输掉以-号填列) 9,193,220.99 4,679,402.80

投入进项(输掉以-号填列) 2 878,360,451.85 1,340,170,474.42

到站的:对合营伴侣和合营伴侣的投入进项 3,310,306.17 5,420,474.42

二、营业吸引(盈余以-号填列) 758,635,601.97 1,461,041,781.02

加:营业外收益 17,441,654.00 20,087,632.88

到站的:非动产应付进项

减:营业外详述 1,425,360.64 8,962,051.61

到站的:非动产应付输掉 108,

三、吸引合计(盈余合计以-号填列) 774,651,895.33 1,472,167,362.29

减:所得征收费 -58,677,094.94 -9,308,347.52

四、净吸引(净盈余以-号填列) 833,328,990.27 1,481,475,709.81

五、及其他合成的收益纳税后净数

(1)不克不及重分类学进利害的及其他合成的进项

1.受俸牧师净亏空或净资产变更的重行计量

2.其次步。搁浅权利法,被投入单位不克不及将其吸引重行分类学

他总收益的一份遗产

(2)当前将重分类学进利害的及其他合成的进项

1.搁浅权利法,被投入单位将重分类学进吸引

及其他总收益的一份遗产

2.其次步。SAL将存入银行融资公允花费变更利害

三。考虑至满期投入重分类学为F的利害

四分之一的章。资产流动套期利害的无效分离

5.外汇决算表折算盈余

6.及其他

六、总收益 833,328,990.27 1,481,475,709.81

七、每股进项:

(1)根本每股进项

(2)每股进项的浓缩

法定代理人:蒋四海 会计师掌管:李华 会计师机构负责人:刘绍军

第6页,132页

兼并资产流动表

2016年度

会议03

编制单位:发电公司真实情况集团有限公司 单位:人民币元

课题 正文号 水流发线数 去年同一时期

一、经纪运动发生的资产流动:

欺骗商品、表示愿意工役制收到的现钞 32,945,725,625.97 24,188,786,283.31

客户存款和同性寄存品保留净增加额

向正中的禁令专款净增加额

向及其他将存入银行机构详述资产净增加额

收到原保险契约保险费拿来的现钞

收到再保险金额事情现钞净数

保险受益人节约及投入款净增加额

应付以公允花费计量并编号变更行驶利害将存入银行融资

净增加额

搜集利钱、经纪费及佣钱现钞

详述资产净增加额

回购资产净增加额

收到的征收费复原

收到及其他与经纪运动使担忧的现钞 1 4,670,436,395.26 2,960,720,518.92

经纪运动资产流动小计 37,616,162,021.23 27,149,506,802.23

收买商品、工役制支出的现钞 21,760,832,467.29 19,162,203,614.79

客户归功于及垫款净增加额

寄存品正中的银行及同性保留净增加额

支出原保险契约赔偿金的现钞

支出利钱、经纪费及佣钱现钞

支出保单额外股息的现钞

支出给雇员和为雇员支出的现钞 1,585,432,607.30 1,377,187,934.96

支出的各项征收费 2,657,453,795.84 2,457,745,352.70

支出及其他与经纪运动使担忧的现钞 2 5,368,321,670.16 3,740,099,872.07

经纪运动现钞逃开小计 31,372,040,540.59 26,737,236,774.52

经纪运动发生的资产流动净数 6,244,121,480.64 412,270,027.71

二、投入运动发生的资产流动:

叫进来投入方收到的现钞 59,900,

拿来投入进项收到的现钞 5,536,157.53 7,169,152.73

应付固定资产、无形资产和及其他牧师资产叫进来的现钞净数 8,158,462.19 120,758.38

应付分店及及其他营业单位收到的现钞净数

收到及其他与投入运动使担忧的现钞

投入运动资产流动小计 13,694,619.72 67,189,911.11

固定资产购建、支出无形资产和及其他牧师资产的现钞 1,678,750,484.09 326,675,100.64

投入支出现钞 1,090,650,183.78 300,000,

质押归功于净增加额

拿来分店及及其他营业单位支出的现钞净数 634,611, 405,738,667.01

支出及其他与投入运动使担忧的现钞 3 2,260,671,

投入运动资产流动小计 5,664,683,387.92 1,032,413,767.65

投入运动发生的资产流动净数 -5,650,988,768.20 -965,223,85

三、筹资运动发生的资产流动:

吸取投入收到的现钞 4,534,027, 845,751,20

到站的:分店吸取小半使合作投入收到的现钞 64,954, 227,400,

拿来专款所收到的现钞 31,096,950, 17,797,100,

发行用以筹措借入本钱的公司债收到的现钞 5,330,100,

收到及其他与筹资运动使担忧的现钞 4 4,050,442,975.81 7,649,268,672.03

筹资运动资产流动小计 39,681,420,933.82 31,622,219,872.03

还债义务支出的现钞 25,530,798,206.00 18,316,080,000.01

分派额外股息、支出吸引或利钱的现钞 3,477,668,315.69 3,554,807,370.95

到站的:分店支出给小半使合作的额外股息、吸引 214,712, 85,740,

支出及其他与筹资

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注